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私募首季新發產品合計破2300只 3月發行數量創近一年新高

2019-04-16 14:22:31 來源:證券日報(北京)

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由于存續到期和資金贖回等原因,一季度部分產品存在被動和主動清盤情況

A股指數漲幅在今年領跑全球各大二級市場指數,在此背景下,私募基金產品發行與清盤情況也有所變化。《證券日報》記者根據私募排排網最新發布的數據梳理發現,今年一季度,私募新發行產品合計有2372只,其中3月份發行數量就高達1120只,創出了近一年來單月新高;同時,由于行情回暖,市場賺錢效應顯著提升,一季度私募產品清盤數量也有所下降,合計有438只產品清盤。

多家私募機構分析認為,當前股市估值水平仍較為合理,基本面預期較之前也相對積極,短期來看,4月份是上市公司年報及一季度報的密集發布期,市場對于上市公司業績的關注將顯著加大。從基本面和機構資金驅動的角度看,4月份市場行情上漲概率較大,前期擔心基本面而保持低倉位的諸多境內機構,在強勢行情面前,或放棄逢低布局的耐心,進而逐步加倉。

3月份發行數量創近一年新高

記者根據私募排排網最新發布數據發現,進入到2019年,私募基金發行數量瞬間放大,一季度合計發行了2372只產品;其中,1月份有765只,2月份有487只,3月份發行數量高達1120只,創最近一年來的單月新高。

與此同時,在私募產品清盤方面,由于市場行情回暖,賺錢效應顯著提升,產品清算的數量大幅度下降。一季度合計清盤數量為438只,其中,1月份清盤256只產品,2月份清盤104只,3月份清盤78只。

據記者了解到,私募在經歷了過去兩年市場低迷行情,一季度部分產品存續到期,同時由于收益并不突出,資金有所贖回,這是導致一些產品存在主動和被動清盤的原因。

事實上,2019年全球各主要二級市場指數均出現較大幅度的上漲,在此背景下,A股指數同樣出現大幅上漲,并成為一季度全球市場的領頭羊。

此外,一季度滬深300指數大漲28.62%,創最近三年來的最大單季度漲幅,受此影響,私募基金八大策略指數收益率全部為正,其中,股票策略指數以18.45%的正收益排名第一,其次是事件驅動策略指數和宏觀策略指數,漲幅分別為14.68%和11.95%。

具體來看,今年一季度八大策略的私募基金表現都不錯,正收益率比例最高的為股票多頭策略產品,占比高達94.44%的產品獲得正收益,只有5.56%的產品為負收益,創下了近三年來的新高。正收益率占比最低的為管理期貨策略產品,僅有66.87%。

從統計數據梳理發現,私募基金股票策略近一年的平均回撤為20.26%,其中21.62%的產品最近一年最大回撤在10%以內,45.06%的產品最大回撤超過20%。相對價值策略和固定收益的整體回撤較小,平均回撤分別只有5.82%、2.58%,相對價值產品中,62.03%的產品回撤在5%以內,82.08%的產品回撤在10%以內。此外,組合基金的平均回撤為11.33%,但是遠遠低于股票多頭的平均水平。

私募仍然看多當前行情

今年以來,境外機構進入中國市場的速度大幅加快,貝萊德、領航等大型資管公司旗下產品大規模進入市場。在債券市場違約方面,一季度累計有18家企業(含9家上市公司)的39只債券出現違約,涉及規模約211億元,其中,17家民企(含9家上市公司)和1家中外合資企業,這較此前新增違約企業10家,違約規模157億元,無論是違約企業數量,還是違約債券規模均創同期歷史新高。

而在期貨市場方面,一季度期貨市場整體走勢比較明朗,文華商品指數整體連續上漲至2月底,上漲8.16%,收復了去年四季度一半的跌勢,3月份則連續陰跌,跌幅為3.25%,一季度累計上漲3.59%。

上海某私募機構分析認為,當前股市的估值仍處于較為合理水平,基本面預期較之前也相對更為積極,減降稅費對于企業盈利改善發揮積極作用。短期來看,4月份是上市公司年報及一季度報的密集發布期,市場對于上市公司業績的關注將顯著加大。展望市場主線,從基本面和機構資金驅動的角度看多4月份行情,前期擔心基本面而保持低倉位的諸多境內機構,在強勢行情面前,或放棄逢低布局的耐心,進而逐步加倉。

樸石投資認為,后市大概率進入結構分化行情。當前指數重心不斷上移。隨著年報和一季報的陸續公布,后續市場更多的將從估值修復的貝塔行情向業績提升的阿爾法行情演繹,因此,仍然要選擇市場上最優質的股票資產進行投資。

源樂晟資產表示,一季度題材股的熱情相比于權重股略顯弱勢,市場中業績出色的個股受到更多的青睞。市場目前仍處于強趨勢中,現階段資金對個股的業績表現更加看重,處于產業上升周期中的行業龍頭有較強的溢價能力,也是公司重點研究的方向。

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